10月31日基金净值:浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1237,涨0.03%

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    10月31日基金净值:浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1237,涨0.03%
    发布日期:2024-11-04 17:46    点击次数:102

    本站消息,10月31日,浦银安盛盛通定开债券最新单位净值为1.1237元,累计净值为1.2287元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.22%,近3个月上涨0.31%,近6个月上涨0.95%,近1年上涨2.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

    浦银安盛盛通定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比93.76%,现金占净值比0.15%。

    该基金的基金经理为郑双超、张蕴文,基金经理郑双超于2023年2月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.01%。基金经理张蕴文于2024年8月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.29%。

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